四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,004 | 10,660 |
減価償却費 | 6,441 | 6,293 |
減損損失 | 60 | 63 |
負ののれん償却額 | -21 | -16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 306 | 444 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -293 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -380 | -473 |
支払利息 | 142 | 147 |
為替差損益(△は益) | 18 | 105 |
固定資産処分損益(△は益) | 70 | 132 |
売上債権の増減額(△は増加) | 438 | 1,867 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72 | -96 |
カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 155 | 210 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,853 | 273 |
未払金の増減額(△は減少) | -771 | -1,907 |
その他 | -840 | -811 |
小計 | 17,121 | 16,945 |
利息及び配当金の受取額 | 392 | 491 |
利息の支払額 | -146 | -146 |
法人税等の支払額 | -5,402 | -4,544 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,965 | 12,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -47 | -39 |
定期性預金の払戻による収入 | 64 | 148 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,051 | -6,214 |
有形固定資産の売却による収入 | 32 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,816 | -1,689 |
映像使用許諾権の取得による支出 | -806 | -1,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -521 | - |
貸付けによる支出 | -112 | -354 |
貸付金の回収による収入 | 509 | 343 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -486 | -553 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 266 | 247 |
その他 | -343 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,311 | -9,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 77 | 75 |
長期借入れによる収入 | 1,850 | 1,260 |
長期借入金の返済による支出 | -2,481 | -1,726 |
社債の発行による収入 | 9,946 | - |
配当金の支払額 | -1,882 | -2,090 |
自己株式の取得による支出 | -1,667 | - |
その他 | -21 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,821 | -2,503 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,447 | 1,108 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 34,367 | 43,814 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,814 | 43,071 |