第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 11:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,004 | 10,660 |
| 減価償却費 | 6,441 | 6,293 |
| 減損損失 | 60 | 63 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 | 444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -293 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -473 |
| 支払利息 | 142 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 105 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 | 1,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -96 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 155 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,853 | 273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -771 | -1,907 |
| その他 | -840 | -811 |
| 小計 | 17,121 | 16,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 491 |
| 利息の支払額 | -146 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -5,402 | -4,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,965 | 12,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -47 | -39 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 64 | 148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,051 | -6,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,816 | -1,689 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -806 | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521 | － |
| 貸付けによる支出 | -112 | -354 |
| 貸付金の回収による収入 | 509 | 343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -486 | -553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 266 | 247 |
| その他 | -343 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,311 | -9,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77 | 75 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850 | 1,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,481 | -1,726 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | － |
| 配当金の支払額 | -1,882 | -2,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,667 | － |
| その他 | -21 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,821 | -2,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,447 | 1,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,367 | 43,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,814 | 43,071 |
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