第一興商（7458）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 11:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,660 | 10,819 |
| 減価償却費 | 6,293 | 6,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 444 | 390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 63 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -617 |
| 支払利息 | 147 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -173 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | -41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 132 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,867 | 503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96 | 413 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 210 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | -446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,907 | -16 |
| その他 | -775 | -1,430 |
| 小計 | 16,945 | 16,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 610 |
| 利息の支払額 | -146 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -4,544 | -5,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,746 | 11,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -39 | -140 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 148 | 198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,214 | -7,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -2,052 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -1,000 | -985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5,224 |
| 貸付けによる支出 | -354 | -175 |
| 貸付金の回収による収入 | 343 | 345 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -553 | -665 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 247 | 219 |
| その他 | -4 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,109 | -10,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75 | 207 |
| 長期借入れによる収入 | 1,260 | 11,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,726 | -1,907 |
| 配当金の支払額 | -2,090 | -2,037 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -603 |
| その他 | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,503 | 7,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108 | 7,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,071 | 52,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
