シモジマ（7482）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2009年3月31日
- 23億4678万
- 2009年12月31日 -14.48%
- 20億700万
- 2010年3月31日 +68.06%
- 33億7300万
- 2010年9月30日
- -2億2900万
- 2010年12月31日
- 4億1800万
- 2011年3月31日 +335.41%
- 18億2000万
- 2011年9月30日
- -3億8000万
- 2012年3月31日
- 15億800万
- 2012年9月30日 -87%
- 1億9600万
- 2013年3月31日 +999.99%
- 29億200万
- 2013年9月30日
- -10億6100万
- 2014年3月31日
- 11億8700万
- 2014年9月30日
- -10億3400万
- 2015年3月31日
- 15億9200万
- 2015年9月30日 -73.05%
- 4億2900万
- 2016年3月31日 +500.47%
- 25億7600万
- 2016年9月30日 -74.92%
- 6億4600万
- 2017年3月31日 +314.4%
- 26億7700万
- 2017年9月30日 -98.02%
- 5300万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 14億3700万
- 2018年9月30日
- -9億2200万
- 2019年3月31日
- 6億5600万
- 2019年9月30日 -68.6%
- 2億600万
- 2020年3月31日 +299.03%
- 8億2200万
- 2020年9月30日
- -2億9600万
- 2021年3月31日
- 11億300万
- 2021年9月30日
- -4億5700万
- 2022年3月31日
- 4億3000万
- 2022年9月30日
- -6億9200万
- 2023年3月31日
- 23億2800万
- 2023年9月30日 -0.6%
- 23億1400万
- 2024年3月31日 +103.03%
- 46億9800万
- 2024年9月30日
- -9億9700万
- 2025年3月31日
- 9億2300万
- 2025年9月30日 +46.7%
- 13億5400万
- 2026年3月31日 +184.27%
- 38億4900万
個別
- 2008年3月31日
- 38億2207万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ① キャッシュ・フローの状況2026/06/24 9:21
営業活動によるキャッシュ・フローは38億49百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益にて38億67百万円、減価償却費にて9億48百万円、棚卸資産にて2億59百万円、仕入債権にて2億86百万円それぞれ増加した一方で、売上債権にて9億97百万円減少したことによるものであります。投資活動によるキャッシュ・フローは21億82百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出により7億24百万円、無形固定資産の取得により7億19百万円の資金が減少したことによるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローは14億57百万円の減少となりました。これは主に、配当金の支払いにより12億74百万円の資金が減少したことによるものであります。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は82億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億9百万円増加しました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
