ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,987,609 | 4,623,723 |
| 減価償却費 | 302,212 | 328,731 |
| のれん償却額 | 18,847 | 18,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,960 | -18,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,956 | 3,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,099 | -58,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,346 | 7,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,118 | -23,746 |
| 支払利息 | 30,180 | 35,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,471 | 17,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,089 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 248,324 | -89,672 |
| 関係会社株式評価損 | 49,583 | 47,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -649,614 | 147,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578,042 | -417,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392,183 | -171,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,761 | 124,650 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 154,325 | 220,116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,912 | -13,476 |
| その他 | 47,220 | 75,555 |
| 小計 | 4,102,415 | 4,858,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,976 | 23,295 |
| 利息の支払額 | -32,837 | -35,814 |
| 法人税等の支払額 | -2,106,284 | -2,294,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,994,269 | 2,551,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,786,673 | -176,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,992 | -5,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,376,152 | -11,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,511,330 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -102,402 | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -137,144 | -69,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,417 | 137,039 |
| その他の支出 | -25,217 | -23,197 |
| その他の収入 | 7,002 | 5,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,867,832 | -183,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -774,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,350 | -13,964 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -62,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 397 | 1,101 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,268,747 | -2,743 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,085 |
| 配当金の支払額 | -836,419 | -825,836 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,330 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,975,950 | -916,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,834 | 33,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,899,348 | 1,484,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,613,235 | 10,875,188 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161,301 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,875,188 | 12,360,069 |
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