ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,623,723 | 7,405,977 |
| 減価償却費 | 328,731 | 345,617 |
| のれん償却額 | 18,847 | 18,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,960 | 43,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,694 | -1,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58,101 | -108,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,426 | 3,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,746 | -27,945 |
| 支払利息 | 35,814 | 28,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,082 | 3,169 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -14,000 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -89,672 | -5,005 |
| 関係会社株式評価損 | 47,721 | 2,213 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 56,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,367 | -1,152,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417,033 | 1,683,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,658 | -575,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,650 | 168,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 220,116 | -318,220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,476 | 38,170 |
| その他 | 75,555 | 176,080 |
| 小計 | 4,858,081 | 7,769,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,295 | 25,797 |
| 利息の支払額 | -35,814 | -22,909 |
| 法人税等の支払額 | -2,294,390 | -2,050,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,551,171 | 5,721,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800,000 | -620,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -186,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,248 | -178,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,566 | -21,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,400 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,541 | -237,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,000 | -76,658 |
| 子会社の清算による収入 | － | 13,158 |
| 貸付けによる支出 | -69,650 | -128,765 |
| 貸付金の回収による収入 | 137,039 | 75,869 |
| その他の支出 | -23,197 | -20,734 |
| その他の収入 | 5,295 | 14,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,437 | -564,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,187,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,964 | -1,335 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -2,250,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,101 | 110 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,743 | -1,032 |
| リース債務の返済による支出 | -12,085 | -28,985 |
| 配当金の支払額 | -825,836 | -804,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,027 | -898,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,174 | -26,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,484,880 | 4,232,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,875,188 | 12,360,069 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,360,069 | 16,639,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
