ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,405,977 | 7,495,347 |
| 減価償却費 | 345,617 | 378,474 |
| 社債発行費 | － | 23,875 |
| のれん償却額 | 18,847 | 18,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,000 | 3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,841 | -12,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108,267 | 39,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,871 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,945 | -28,962 |
| 支払利息 | 28,292 | 31,859 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,169 | 30,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,728 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -14,000 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,005 | 1,660 |
| 関係会社株式評価損 | 2,213 | 16,170 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 56,062 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,152,483 | -938,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,683,941 | -1,677,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,969 | -441,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,173 | -320,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -318,220 | -118,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,170 | 122,456 |
| その他 | 176,080 | 52,282 |
| 小計 | 7,769,684 | 4,682,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,797 | 31,683 |
| 利息の支払額 | -22,909 | -33,506 |
| 法人税等の支払額 | -2,050,799 | -3,024,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,721,772 | 1,655,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 40,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -186,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,375 | -4,597,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,830 | -2,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237,787 | -314,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,987 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76,658 | -3,000 |
| 子会社の清算による収入 | 13,158 | － |
| 貸付けによる支出 | -128,765 | -41,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 75,869 | 22,850 |
| その他の支出 | -20,734 | -20,118 |
| その他の収入 | 14,192 | 2,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,932 | -4,925,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,187,500 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,335 | -62,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,476,124 |
| 社債の償還による支出 | -2,250,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 110 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,032 | -319 |
| リース債務の返済による支出 | -28,985 | -38,555 |
| 配当金の支払額 | -804,823 | -1,102,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898,566 | 1,492,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,154 | -7,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,232,119 | -1,784,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,360,069 | 16,639,797 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,608 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,639,797 | 14,855,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
