ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,495,347 | 8,626,075 |
| 減価償却費 | 378,474 | 514,011 |
| 社債発行費 | 23,875 | － |
| のれん償却額 | 18,847 | 9,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -19,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,609 | 35,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,055 | -52,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | -6,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,962 | -37,862 |
| 支払利息 | 31,859 | 36,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,079 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,728 | -21,186 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,660 | -11,903 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -26,305 |
| 関係会社株式評価損 | 16,170 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 309,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,130 | -2,624,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,677,166 | 1,561,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441,438 | 1,815,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -320,086 | 456,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -118,568 | 113,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 122,456 | -96,693 |
| その他 | 52,282 | 39,111 |
| 小計 | 4,682,204 | 10,619,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,683 | 37,663 |
| 利息の支払額 | -33,506 | -32,158 |
| 法人税等の支払額 | -3,024,422 | -3,311,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,959 | 7,313,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,597,342 | -274,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,921 | -14,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,514,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,523 | -475,679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,987 | 414,342 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -234,540 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,007 |
| 貸付けによる支出 | -41,362 | -1,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,850 | 15,835 |
| その他の支出 | -20,118 | -38,406 |
| その他の収入 | 2,009 | 3,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,925,419 | 913,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -2,130,500 |
| 社債の発行による収入 | 2,476,124 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 38,471 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 617,754 |
| 自己株式の取得による支出 | -319 | -1,050 |
| リース債務の返済による支出 | -38,555 | -52,331 |
| 配当金の支払額 | -1,102,052 | -1,043,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492,697 | -2,571,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,938 | 15,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,784,700 | 5,671,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,639,797 | 14,855,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,855,096 | 20,526,288 |
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