ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,626,075 | 7,396,657 |
| 減価償却費 | 514,011 | 504,632 |
| のれん償却額 | 9,423 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,360 | -9,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,060 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,859 | 10,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,881 | 4,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,862 | -34,415 |
| 支払利息 | 36,785 | 16,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,186 | -130,523 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,903 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -26,305 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 309,689 | -484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,624,059 | 609,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,561,032 | -1,127,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,815,631 | 287,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 456,435 | -467,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 113,438 | 102,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -96,693 | 95,091 |
| その他 | 39,111 | -9,101 |
| 小計 | 10,619,580 | 7,247,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,663 | 34,542 |
| 利息の支払額 | -32,158 | -20,739 |
| 法人税等の支払額 | -3,311,913 | -3,344,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,313,171 | 3,916,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,761 | -294,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,851 | -11,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,514,620 | 785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475,679 | -15,341 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 414,342 | 604,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -234,540 | -45,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,007 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | -142,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,835 | 34,698 |
| その他の支出 | -38,406 | -27,292 |
| その他の収入 | 3,756 | 1,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 913,721 | 104,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130,500 | -5,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 38,471 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 617,754 | 270,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -1,135 |
| リース債務の返済による支出 | -52,331 | -69,590 |
| 配当金の支払額 | -1,043,392 | -1,115,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,571,049 | -920,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,347 | 39,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,671,192 | 3,138,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,855,096 | 20,526,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,526,288 | 23,665,244 |
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