ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,396,657 | 7,329,310 |
| 減価償却費 | 504,632 | 514,908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,940 | -4,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | -796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,348 | -18,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,755 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 34,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,415 | -20,172 |
| 支払利息 | 16,917 | 14,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -130,523 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 107,410 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 21,942 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -484 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,016 | -429,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,127,982 | -54,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 287,349 | -678,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -467,588 | 80,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 102,371 | 172,406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95,091 | -75,989 |
| その他 | -9,101 | 86,333 |
| 小計 | 7,247,390 | 7,079,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,542 | 19,719 |
| 利息の支払額 | -20,739 | -16,693 |
| 法人税等の支払額 | -3,344,980 | -2,570,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,916,212 | 4,511,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,170 | -219,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,728 | -1,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,341 | -245,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 56,576 |
| 貸付けによる支出 | -142,880 | -161,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,698 | 132,476 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -289,160 |
| その他の支出 | -27,292 | -10,409 |
| その他の収入 | 1,308 | 2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,379 | -735,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -5,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 270,703 | 82 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,135 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -69,590 | -86,709 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -9,585 |
| 配当金の支払額 | -1,115,137 | -1,118,696 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -56,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920,660 | -1,276,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,025 | 69,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,138,956 | 2,568,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,665,244 | 26,233,711 |
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