ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,644,185 | 6,998,088 |
| 減価償却費 | 250,866 | 257,131 |
| 社債発行費 | － | 23,875 |
| のれん償却額 | 14,135 | 14,135 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,400 | -5,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,050 | -16,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,727 | 77,814 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139 | 5,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,812 | -27,919 |
| 支払利息 | 20,618 | 21,001 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9,252 | 9,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,005 | 36,058 |
| 関係会社株式評価損 | － | 16,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,862,213 | -12,249,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,014 | -1,885,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,516,614 | 1,674,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,367 | -316,935 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,022 | -195,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 755,192 | 272,544 |
| その他 | 65,576 | 45,512 |
| 小計 | -821,310 | -5,244,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,569 | 30,274 |
| 利息の支払額 | -20,735 | -23,527 |
| 法人税等の支払額 | -2,335,985 | -3,019,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,154,462 | -8,257,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 40,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -186,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,751 | -4,499,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,273 | -303,614 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,761 | -3,000 |
| 子会社の清算による収入 | 13,158 | － |
| 貸付けによる支出 | -83,925 | -27,112 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,986 | 18,231 |
| その他の支出 | -26,343 | -18,138 |
| その他の収入 | 13,688 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,222 | -4,810,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,187,500 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,335 | -62,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,476,124 |
| 社債の償還による支出 | -2,250,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -715 | -224 |
| リース債務の返済による支出 | -21,045 | -17,759 |
| 配当金の支払額 | -802,336 | -1,100,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,932 | 4,515,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,064 | -38,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,000,681 | -8,591,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,360,069 | 7,406,996 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,608 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,406,996 | 8,048,294 |
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