ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,998,088 | 7,739,461 |
| 減価償却費 | 257,131 | 374,460 |
| 社債発行費 | 23,875 | － |
| のれん償却額 | 14,135 | 9,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -23,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,509 | 29,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,814 | 8,446 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,343 | -2,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,919 | -36,288 |
| 支払利息 | 21,001 | 26,998 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9,971 | -11,903 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -24,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,058 | － |
| 関係会社株式評価損 | 16,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,249,027 | -9,612,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,885,324 | 579,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,674,846 | 2,762,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -316,935 | 400,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -195,800 | -83,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 272,544 | 219,442 |
| その他 | 45,512 | 155,835 |
| 小計 | -5,244,622 | 2,509,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,274 | 36,088 |
| 利息の支払額 | -23,527 | -22,371 |
| 法人税等の支払額 | -3,019,590 | -3,298,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,257,466 | -774,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,499,226 | -183,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,614 | -472,177 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | -229,892 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,007 |
| 貸付けによる支出 | -27,112 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,231 | 11,976 |
| その他の支出 | -18,138 | -26,067 |
| その他の収入 | 2,000 | 2,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,810,858 | -892,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,500 | -2,130,500 |
| 社債の発行による収入 | 2,476,124 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,759 | -38,663 |
| 配当金の支払額 | -1,100,258 | -1,043,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,515,381 | -212,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,558 | 13,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,591,502 | -1,865,988 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,639,797 | 8,048,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,048,294 | 12,989,108 |
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