ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,739,461 | 6,733,755 |
| 減価償却費 | 374,460 | 358,743 |
| のれん償却額 | 9,423 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,860 | -17,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,160 | -8,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,446 | 14,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,663 | 3,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,288 | -31,739 |
| 支払利息 | 26,998 | 12,636 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -484 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,903 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -24,912 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,612,212 | -7,233,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 579,479 | -1,569,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,762,640 | 780,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 400,249 | -465,886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,857 | -225,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 219,442 | 444,549 |
| その他 | 155,835 | -22,411 |
| 小計 | 2,509,902 | -1,226,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,088 | 31,446 |
| 利息の支払額 | -22,371 | -19,176 |
| 法人税等の支払額 | -3,298,054 | -3,303,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -774,434 | -4,517,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,030 | -204,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472,177 | -11,736 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -229,892 | -45,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,007 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,976 | 11,399 |
| その他の支出 | -26,067 | -30,193 |
| その他の収入 | 2,704 | 1,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892,881 | -279,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,130,500 | -5,500 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 270,703 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,017 |
| リース債務の返済による支出 | -38,663 | -50,832 |
| 配当金の支払額 | -1,043,392 | -1,113,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,556 | 99,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,883 | 34,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,865,988 | -4,662,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,855,096 | 12,989,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,989,108 | 15,863,444 |
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