ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,733,755 | 6,406,582 |
| 減価償却費 | 358,743 | 371,886 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,641 | -12,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,123 | -9,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,805 | 98,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,064 | 22,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,739 | -17,510 |
| 支払利息 | 12,636 | 11,225 |
| 関係会社株式評価損 | － | 102,666 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 21,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,233,155 | -8,254,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,569,800 | -695,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 780,504 | 296,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -465,886 | 65,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -225,344 | -51,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 444,549 | 388,141 |
| その他 | -22,896 | -3,566 |
| 小計 | -1,226,527 | -1,256,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,446 | 17,614 |
| 利息の支払額 | -19,176 | -14,541 |
| 法人税等の支払額 | -3,303,670 | -2,578,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,517,928 | -3,832,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,341 | -170,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,736 | -12,547 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 56,576 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -134,104 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,399 | 8,682 |
| その他の支出 | -30,193 | -290,029 |
| その他の収入 | 2,024 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,048 | -541,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -5,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 270,703 | 82 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,017 | -135 |
| リース債務の返済による支出 | -50,832 | -65,377 |
| 配当金の支払額 | -1,113,434 | -1,116,743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -56,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,919 | -1,244,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,214 | 76,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,662,843 | -5,540,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,526,288 | 15,863,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,863,444 | 18,124,371 |
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