ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,406 | 6,124 |
| 減価償却費 | 371 | 378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -57 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 関係会社株式評価損 | 102 | 3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 21 | -158 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,254 | -7,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695 | -1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | 862 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | 302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51 | -357 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 388 | 902 |
| その他 | -3 | 314 |
| 小計 | -1,256 | -677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 57 |
| 利息の支払額 | -14 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,578 | -2,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,832 | -3,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 132 |
| 貸付けによる支出 | -134 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 17 |
| その他の支出 | -290 | -19 |
| その他の収入 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541 | 440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -66 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -1,116 | -1,303 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,244 | -4,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,540 | -7,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,124 | 18,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
