ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,124 | 7,579 |
| 減価償却費 | 378 | 368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -20 |
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | 7 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -158 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,824 | -9,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -1,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 862 | 1,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 302 | -419 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -357 | -327 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 902 | 755 |
| その他 | 315 | 176 |
| 小計 | -677 | -1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 20 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,803 | -2,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,435 | -4,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 555 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 132 | － |
| 貸付けによる支出 | -36 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| その他の支出 | -19 | -16 |
| その他の収入 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 440 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,696 |
| リース債務の返済による支出 | -66 | -68 |
| 割賦債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -1,303 | -1,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -778 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,678 | -3,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,612 | -7,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,736 | 19,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
