ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,988,842 | 4,193,111 |
| 減価償却費 | 165,929 | 242,194 |
| のれん償却額 | 9,423 | 9,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,800 | -53,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,809 | 16,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,996 | -22,373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,982 | -830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,705 | -20,256 |
| 支払利息 | 12,723 | 18,652 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12,863 | -11,903 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -24,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,379 | － |
| 株式報酬費用 | － | 66,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -849,292 | -709,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,668,996 | 219,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946,197 | 2,124,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -324,456 | 206,068 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -505,217 | 72,320 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,796 | -77,567 |
| その他 | 44,343 | 24,349 |
| 小計 | 740,607 | 6,273,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,166 | 20,056 |
| 利息の支払額 | -18,100 | -14,025 |
| 法人税等の支払額 | -1,992,654 | -1,855,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,250,981 | 4,423,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,004 | -167,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,135 | -30,297 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -228,481 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,007 |
| 貸付けによる支出 | -23,152 | -1,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,305 | 9,030 |
| その他の支出 | -11,709 | -15,199 |
| その他の収入 | 1,000 | 1,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377,696 | -426,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,404 | -25,267 |
| 配当金の支払額 | -602,315 | -498,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,840 | -529,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,191 | -13,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,056,709 | 3,453,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,639,797 | 14,583,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,583,087 | 18,308,919 |
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