ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,193,111 | 3,370,813 |
| 減価償却費 | 242,194 | 226,918 |
| のれん償却額 | 9,423 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,750 | -41,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,550 | -18,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,373 | -8,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -830 | 939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,256 | -18,198 |
| 支払利息 | 18,652 | 7,825 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -484 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -11,903 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -24,489 | － |
| 株式報酬費用 | 66,047 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709,147 | 723,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219,977 | -2,888,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,124,681 | 1,211,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206,068 | -466,746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72,320 | -153,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,567 | 104,469 |
| その他 | 24,349 | 10,342 |
| 小計 | 6,273,057 | 2,059,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,056 | 17,905 |
| 利息の支払額 | -14,025 | -11,403 |
| 法人税等の支払額 | -1,855,490 | -2,179,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,423,598 | -112,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,378 | -114,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,297 | -7,576 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -228,481 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,007 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,400 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,030 | 7,590 |
| その他の支出 | -15,199 | -16,211 |
| その他の収入 | 1,819 | 1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -426,899 | -430,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 270,703 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,017 |
| リース債務の返済による支出 | -25,267 | -32,586 |
| 配当金の支払額 | -498,901 | -555,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,669 | -318,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,206 | -12,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,453,822 | -874,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,855,096 | 18,308,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,308,919 | 19,651,911 |
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