ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,370,813 | 2,939,256 |
| 減価償却費 | 226,918 | 237,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,259 | -38,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,504 | -22,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,740 | 91,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 939 | 16,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,198 | -11,559 |
| 支払利息 | 7,825 | 7,603 |
| 関係会社株式評価損 | － | 44,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,641 | 784,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,888,599 | -1,221,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,211,145 | 1,101,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -466,746 | 4,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -153,574 | -640,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,469 | 101,431 |
| その他 | 9,857 | -1,352 |
| 小計 | 2,059,986 | 3,392,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,905 | 11,671 |
| 利息の支払額 | -11,403 | -10,938 |
| 法人税等の支払額 | -2,179,337 | -1,595,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,848 | 1,797,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,739 | -105,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,247 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,576 | -8,345 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -127,804 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,590 | 6,555 |
| その他の支出 | -16,211 | -10,833 |
| その他の収入 | 1,901 | 736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430,234 | -246,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 270,703 | 82 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,017 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -32,586 | -43,913 |
| 配当金の支払額 | -555,798 | -559,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,698 | -609,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,595 | 71,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -874,377 | 1,013,295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,526,288 | 19,651,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,651,911 | 24,678,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
