ドウシシャ（7483）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,939 | 3,179 |
| 減価償却費 | 237 | 245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -18 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 関係会社株式評価損 | 44 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -158 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 784 | 668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,221 | -1,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,101 | 1,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -640 | -248 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101 | 341 |
| その他 | -1 | 204 |
| 小計 | 3,392 | 4,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 18 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,595 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797 | 2,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 555 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 132 |
| 貸付けによる支出 | -127 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 13 |
| その他の支出 | -10 | -9 |
| その他の収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | 513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -43 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -559 | -559 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -1,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,013 | 1,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,678 | 27,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
