有価証券報告書-第48期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,342 | 8,412 |
| 減価償却費 | 752 | 803 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 37 |
| 株式報酬費用 | 135 | 174 |
| 受取保険金 | - | △0 |
| 助成金収入 | △4 | △1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △286 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14 | △940 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 144 | △974 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 128 | 376 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9 | 114 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △29 | △14 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △36 | 53 |
| その他 | 22 | 18 |
| 小計 | 9,302 | 7,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 284 |
| 利息の支払額 | △4 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △2,335 | △2,681 |
| 保険金の受取額 | - | 0 |
| 助成金の受取額 | 4 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,121 | 5,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △199 | △68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82 | △231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他の支出 | △17 | △8 |
| その他の収入 | 2 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304 | △1,309 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △646 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △153 | △126 |
| 配当金の支払額 | △2,060 | △2,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,860 | △2,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 205 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,058 | 1,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,581 | 52,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 52,639 | ※ 54,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
