有価証券報告書-第50期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,359 | 12,371 |
| 減価償却費 | 696 | 621 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 60 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13 | △14 |
| 株式報酬費用 | 43 | - |
| 助成金収入 | △6 | △30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △279 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 支払補償費 | - | 9 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △6 | △2 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △103 | △0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,145 | 883 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 418 | △383 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31 | 529 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 341 | △19 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 62 | △5 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 196 | 59 |
| その他 | 3 | 1 |
| 小計 | 9,756 | 13,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 217 |
| 利息の支払額 | △2 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △2,513 | △3,155 |
| 助成金の受取額 | 6 | 30 |
| 支払補償費の支払額 | - | △9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,468 | 10,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △18,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50 | △114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △217 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 188 | 2 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| その他の支出 | △8 | △157 |
| その他の収入 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,727 | △18,356 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,600 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,565 | 1,321 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △103 | △109 |
| 配当金の支払額 | △2,755 | △3,350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △230 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,124 | △2,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △9,369 | △9,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,187 | 44,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 44,817 | ※ 35,418 |
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