黒田電気（7517）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -9億3700万
2009年3月31日: 55億7200万
2009年12月31日 +109.8%: 116億9000万
2010年3月31日 -31.06%: 80億5900万
2010年9月30日: -15億9300万
2010年12月31日: 41億700万
2011年3月31日 -48.16%: 21億2900万
2011年9月30日 -10.52%: 19億500万
2012年3月31日 +209.82%: 59億200万
2012年9月30日 -73.26%: 15億7800万
2013年3月31日 +287.9%: 61億2100万
2013年9月30日 +100.31%: 122億6100万
2014年3月31日 -56.88%: 52億8700万
2014年9月30日 -77.57%: 11億8600万
2015年3月31日: -30億9600万
2015年9月30日: 29億5000万
2016年3月31日 +132.75%: 68億6600万
2016年9月30日 +112.13%: 145億6500万
2017年3月31日 +3.19%: 150億3000万
2017年9月30日 -63.31%: 55億1400万

有報情報

#1 業績等の概要: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、282億36百万円と前連結会計年度と比べ113億99百万円の増加(67.7%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、150億30百万円の資金の増加(前期比81億64百万円の収入増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益70億14百万円に対して、法人税等の支払額21億96百万円等の減少要因があったものの、たな卸資産の減少額42億70百万円、仕入債務の増加額23億53百万円、減価償却費22億43百万円、売上債権の減少額15億69百万円等の増加要因があったためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億63百万円の資金の減少(前期比15億11百万円の支出減)となりました。これは、定期預金の払戻による収入20億50百万円等の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出13億88百万円、定期預金の預入による支出8億19百万円等の減少要因があったためであります。
2017/06/30 16:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、282億36百万円と前連結会計年度と比べ113億99百万円の増加(67.7%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、150億30百万円の資金の増加(前期比81億64百万円の収入増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益70億14百万円に対して、法人税等の支払額21億96百万円等の減少要因があったものの、たな卸資産の減少額42億70百万円、仕入債務の増加額23億53百万円、減価償却費22億43百万円、売上債権の減少額15億69百万円等の増加要因があったためであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2億63百万円の資金の減少(前期比15億11百万円の支出減)となりました。これは、定期預金の払戻による収入20億50百万円等の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出13億88百万円、定期預金の預入による支出8億19百万円等の減少要因があったためであります。
2017/06/30 16:00