リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,826,984 | 1,555,512 |
| 減価償却費 | 231,388 | 238,598 |
| 減損損失 | 2,081 | 1,406 |
| 負ののれん償却額 | -1,037 | -1,037 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 953 | -13,321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,755 | 8,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,330 | 20,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,575 | 3,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,819 | -29,146 |
| 支払利息 | 34,657 | 24,654 |
| 為替差損益（△は益） | 1,901 | -368 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 813 | 1,097 |
| 有形固定資産除却損 | 1,831 | 1,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,377 | -1,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,641 | 139,436 |
| 会員権評価損 | － | 2,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,318 | -5,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598,735 | 1,215,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,914 | 144,664 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,076 | -38,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584,514 | -2,261,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,369 | -21,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,976 | -98,962 |
| 小計 | 3,044,276 | 885,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,978 | 30,425 |
| 利息の支払額 | -34,084 | -24,755 |
| 法人税等の支払額 | -666,938 | -1,009,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,231 | -118,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の取得による支出 | -3,393,121 | -3,259,719 |
| 信託受益権の償還による収入 | 3,368,154 | 3,411,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,149 | -120,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,229 | 630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,360 | -36,686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,500 | 16,254 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 75,610 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -170,100 | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | -28,855 | -56,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 145,613 | 77,439 |
| その他の支出 | -14,597 | -76,115 |
| その他の収入 | 41,607 | 39,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,468 | -104,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 58,995,600 | 50,474,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -59,672,000 | -51,167,600 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,835 | -268,272 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -379 | -38,837 |
| 配当金の支払額 | -213,562 | -425,595 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,400 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -827,577 | -1,433,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,901 | -21,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316,283 | -1,677,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,171,928 | 3,498,260 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,048 | 46,847 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,498,260 | 1,866,664 |
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