リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,555,512 | 432,243 |
| 減価償却費 | 238,598 | 217,867 |
| 減損損失 | 1,406 | 18,352 |
| 負ののれん償却額 | -1,037 | -866 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -13,321 | -34,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,438 | 33,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,904 | 34,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,268 | -8,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,146 | -18,203 |
| 支払利息 | 24,654 | 12,899 |
| 為替差損益（△は益） | -368 | -2,597 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,097 | -2,389 |
| 有形固定資産除却損 | 1,835 | 5,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,900 | 20,846 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139,436 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 15,477 |
| 会員権評価損 | 2,030 | 16,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,681 | -5,973 |
| 工場閉鎖損失 | － | 9,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,215,735 | 2,215,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,664 | 253,792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,171 | -13,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,261,091 | -1,962,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,938 | -32,564 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98,962 | -159,792 |
| 小計 | 885,964 | 1,045,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,425 | 18,597 |
| 利息の支払額 | -24,755 | -12,843 |
| 法人税等の支払額 | -1,009,816 | -273,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,182 | 778,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の取得による支出 | -3,259,719 | -2,468,785 |
| 信託受益権の償還による収入 | 3,411,177 | 2,432,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,666 | -86,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 25,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,686 | -18,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,254 | 44,169 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100,000 | -45,000 |
| 貸付けによる支出 | -56,862 | -28,822 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,439 | 80,970 |
| その他の支出 | -76,115 | -55,766 |
| その他の収入 | 39,653 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,893 | -120,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,474,400 | 42,197,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,167,600 | -42,143,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,272 | -184,640 |
| リース債務の返済による支出 | -1,039 | -4,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,837 | -144 |
| 配当金の支払額 | -425,595 | -110,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,433,743 | -251,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,057 | 6,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,677,876 | 413,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,498,260 | 1,866,664 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 46,847 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -566 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,866,664 | 2,279,796 |
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