リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 432,243 | 1,308,650 |
| 減価償却費 | 217,867 | 189,409 |
| 減損損失 | 18,352 | 11,439 |
| 負ののれん償却額 | -866 | － |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | -34,402 | 16,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,363 | -34,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,422 | 29,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,348 | 7,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,203 | -19,088 |
| 支払利息 | 12,899 | 7,307 |
| 為替差損益（△は益） | -2,597 | 8,036 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,389 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,660 | 15,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20,846 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,965 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,477 | 8,054 |
| 会員権評価損 | 16,930 | 3,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,973 | -52,272 |
| 工場閉鎖損失 | 9,372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,215,887 | -844,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 253,792 | -341,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,751 | 38,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,962,242 | 1,480,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,564 | 21,495 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -159,792 | 177,975 |
| 小計 | 1,045,986 | 2,041,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,597 | 19,848 |
| 利息の支払額 | -12,843 | -7,210 |
| 法人税等の支払額 | -273,068 | -224,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,671 | 1,829,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の取得による支出 | -2,468,785 | -2,860,929 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,432,469 | 2,811,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,172 | -146,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,014 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,865 | -171,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,169 | 9,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,822 | -103,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,970 | 89,173 |
| その他の支出 | -55,766 | -16,709 |
| その他の収入 | 259 | 24,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,527 | -363,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,197,000 | 33,365,740 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,143,500 | -33,827,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,951 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,640 | -135,573 |
| リース債務の返済による支出 | -4,308 | -5,016 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -167 |
| 配当金の支払額 | -110,577 | -68,449 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,019 | -657,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,006 | -8,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,131 | 798,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,866,664 | 2,279,796 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,279,796 | 3,126,278 |
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