リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,308,650 | 1,376,045 |
| 減価償却費 | 189,409 | 210,733 |
| 減損損失 | 11,439 | 122 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 16,496 | 4,106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,403 | 3,773 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,774 | 4,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,231 | -19,776 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,088 | -23,786 |
| 支払利息 | 7,307 | 6,091 |
| 為替差損益（△は益） | 8,036 | -4,450 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 100 |
| 有形固定資産除却損 | 15,480 | 2,664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,965 | 15,483 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,054 | 3,851 |
| 会員権評価損 | 3,710 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,272 | -42,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -844,925 | -580,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341,642 | 147,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,121 | -15,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,480,518 | -122,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,495 | -5,325 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 177,975 | 19,918 |
| 小計 | 2,041,334 | 984,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,848 | 24,368 |
| 利息の支払額 | -7,210 | -5,703 |
| 法人税等の支払額 | -224,886 | -918,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,086 | 84,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託受益権の取得による支出 | -2,860,929 | -2,819,871 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,811,968 | 3,004,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,305 | -244,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,708 | -224,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,500 | 7,300 |
| 貸付けによる支出 | -103,852 | -128,897 |
| 貸付金の回収による収入 | 89,173 | 134,339 |
| その他の支出 | -16,709 | -80,040 |
| その他の収入 | 24,900 | 21,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,962 | -326,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 33,365,740 | 30,546,970 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,827,700 | -30,984,210 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,573 | -67,772 |
| リース債務の返済による支出 | -5,016 | -6,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -45 |
| 配当金の支払額 | -68,449 | -170,547 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,966 | -688,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,180 | 980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 798,976 | -929,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,279,796 | 3,126,278 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47,506 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,126,278 | 2,196,366 |
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