リックス（7525）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,376,045 | 1,291,009 |
| 減価償却費 | 210,733 | 243,724 |
| 減損損失 | 122 | 460 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 4,106 | 4,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,773 | 15,765 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,773 | -152,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,776 | 10,925 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,817 | -2,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,786 | -35,159 |
| 支払利息 | 6,091 | 7,891 |
| 為替差損益（△は益） | -4,450 | -19,116 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 100 | -926 |
| 有形固定資産除却損 | 2,664 | 617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,483 | 17,114 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,851 | 1,569 |
| 会員権評価損 | 200 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,830 | -18,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -580,283 | 700,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147,600 | 25,599 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,126 | -291,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,488 | -932,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,325 | 21,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,918 | -97,418 |
| 小計 | 984,213 | 792,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,368 | 35,758 |
| 利息の支払額 | -5,703 | -8,181 |
| 法人税等の支払額 | -918,431 | -565,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,447 | 255,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -573,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 324,410 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,819,871 | -2,248,108 |
| 信託受益権の償還による収入 | 3,004,944 | 2,423,561 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,317 | -309,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,062 | 1,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,840 | -372,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,300 | 9,600 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -205,246 |
| 貸付けによる支出 | -128,897 | -9,466 |
| 貸付金の回収による収入 | 134,339 | 2,150 |
| その他の支出 | -80,040 | -194,449 |
| その他の収入 | 21,529 | 80,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,790 | -1,071,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,546,970 | 41,606,953 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,984,210 | -40,460,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,772 | -41,520 |
| リース債務の返済による支出 | -6,144 | -11,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -43,343 |
| 配当金の支払額 | -170,547 | -161,144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,549 | 882,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | 25,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -929,911 | 91,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,126,278 | 2,196,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,196,366 | 2,288,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
