清和中央 HD（7531）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,309 | 1,057,658 |
| 減価償却費 | 148,169 | 216,209 |
| 減損損失 | 12,533 | － |
| のれん償却額 | 138,718 | 7,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -1,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | 15,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 963 | -2,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | 1,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,189 | -176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11 | -36,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 515 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,650 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,506 | -23,106 |
| 補助金収入 | -20,194 | -70,481 |
| 支払利息 | 26,798 | 25,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617,148 | -2,101,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -304,326 | -977,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,640 | 2,716,508 |
| その他 | -78,808 | -856,516 |
| 小計 | 580,790 | -29,211 |
| 法人税等の支払額 | -199,518 | -188,182 |
| 災害損失の支払額 | -1,673 | － |
| 補助金の受取額 | 20,194 | 70,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,793 | -146,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,914 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 114,219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,214 | -916,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,358 |
| 貸付けによる支出 | -6,900 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,652 | 17,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,481 | 23,397 |
| その他 | -56,399 | -49,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,762 | -805,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,000 | 920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,750 | -166,190 |
| 利息の支払額 | -25,872 | -25,747 |
| 配当金の支払額 | -46,972 | -39,177 |
| その他 | -9,055 | -6,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,649 | 1,182,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,094 | 230,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,026 | 1,172,200 |
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