有価証券報告書-第60期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 328,309 | 1,057,658 |
減価償却費 | 148,169 | 216,209 |
減損損失 | 12,533 | - |
のれん償却額 | 138,718 | 7,501 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | -1,500 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,000 | 15,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 963 | -2,572 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,260 | 1,927 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,189 | -176 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 11 | -36,643 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 515 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 3,650 | - |
受取利息及び受取配当金 | -23,506 | -23,106 |
補助金収入 | -20,194 | -70,481 |
支払利息 | 26,798 | 25,573 |
売上債権の増減額(△は増加) | 617,148 | -2,101,430 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -304,326 | -977,163 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -264,640 | 2,716,508 |
その他 | -78,808 | -856,516 |
小計 | 580,790 | -29,211 |
法人税等の支払額 | -199,518 | -188,182 |
災害損失の支払額 | -1,673 | - |
補助金の受取額 | 20,194 | 70,481 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,793 | -146,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,914 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 57 | 114,219 |
有形固定資産の取得による支出 | -53,214 | -916,801 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 11,358 |
貸付けによる支出 | -6,900 | -5,500 |
貸付金の回収による収入 | 27,652 | 17,184 |
利息及び配当金の受取額 | 23,481 | 23,397 |
その他 | -56,399 | -49,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,762 | -805,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -330,000 | 920,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -128,750 | -166,190 |
利息の支払額 | -25,872 | -25,747 |
配当金の支払額 | -46,972 | -39,177 |
その他 | -9,055 | -6,268 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,649 | 1,182,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 148 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,094 | 230,174 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,026 | 1,172,200 |