丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月7日 16:00
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,892 | 3,886 |
| 減価償却費 | 504 | 403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -247 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -142 | -1,473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,584 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
| 支払利息 | 337 | 275 |
| 為替差損益（△は益） | -544 | -488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -154 | -270 |
| 投資不動産賃貸収入 | -174 | -151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111 | |
| 投資不動産売却益 | -2 | -10 |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 29 |
| 和解金 | 283 | － |
| 退職特別加算金等 | 352 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,256 | -10,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,255 | 9,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,678 | 4,604 |
| その他 | 477 | -280 |
| 小計 | 9,896 | 6,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 159 |
| 利息の支払額 | -351 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -751 | -730 |
| 法人税等の還付額 | 33 | 174 |
| 和解金の支払額 | -283 | － |
| 退職特別加算金等の支払額 | -352 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,301 | 5,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -234 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 242 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 0 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 172 | 149 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 46 |
| その他 | -51 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,248 | -4,726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,534 | -97 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -21 |
| 配当金の支払額 | -339 | -391 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -81 | -129 |
| その他 | -8 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,261 | -5,382 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 854 | 1,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512 | 1,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,410 | 18,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
