有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）59億9900万→59億8900万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-1億6200万→-1億5700万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-53億8200万→-53億6000万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,892	3,886
減価償却費	504	403
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-22
賞与引当金の増減額（△は減少）	55	-38
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-247	-19
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-142	-1,473
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,584
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	14
受取利息及び受取配当金	-42	-44
支払利息	337	275
為替差損益（△は益）	-544	-488
持分法による投資損益（△は益）	-154	-270
投資不動産賃貸収入	-174	-151
投資有価証券売却損益（△は益）	-111
投資不動産売却益	-2	-10
負ののれん発生益	－	-1
固定資産除売却損益（△は益）	71	22
投資有価証券評価損益（△は益）	21	29
和解金	283	－
退職特別加算金等	352	－
段階取得に係る差損益（△は益）	－	17
売上債権の増減額（△は増加）	19,256	-10,445
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,255	9,089
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,678	4,604
その他	477	-280
小計	9,896	6,678
利息及び配当金の受取額	108	159
利息の支払額	-351	-282
法人税等の支払額	-751	-730
法人税等の還付額	33	174
和解金の支払額	-283	－
退職特別加算金等の支払額	-352	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,301	5,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-29	-234
定期預金の払戻による収入	200	242
有形固定資産の取得による支出	-268	-148
有形固定資産の売却による収入	1	2
無形固定資産の取得による支出	-180	-147
投資有価証券の取得による支出	-379	-22
投資有価証券の売却による収入	235	0
投資不動産の賃貸による収入	172	149
資産除去債務の履行による支出	-106	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	46
その他	-51	-49
投資活動によるキャッシュ・フロー	-406	-162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,248	-4,726
長期借入金の返済による支出	-1,534	-97
社債の償還による支出	-48	-21
配当金の支払額	-339	-391
少数株主への配当金の支払額	-81	-129
その他	-8	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,261	-5,382
現金及び現金同等物に係る換算差額	854	1,110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-512	1,565
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,410	18,976

7537 丸文

有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート