有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）83億100万→81億600万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-4億600万→-4億300万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-92億6100万→-91億6800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,407	1,892
減価償却費	499	504
のれん償却額	5	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	-25	55
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-71	-247
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-58	-142
受取利息及び受取配当金	-35	-42
支払利息	546	337
為替差損益（△は益）	-136	-544
持分法による投資損益（△は益）	-65	-154
投資不動産賃貸収入	-188	-174
投資有価証券売却損益（△は益）	-78	-111
投資有価証券評価損益（△は益）	－	21
固定資産除売却損益（△は益）	19	71
売上債権の増減額（△は増加）	-20,229	19,256
たな卸資産の増減額（△は増加）	11,817	-2,255
仕入債務の増減額（△は減少）	10,148	-9,678
和解金	－	283
退職特別加算金等	－	352
その他	1,253	474
小計	5,811	9,896
利息及び配当金の受取額	82	108
利息の支払額	-548	-351
法人税等の支払額	-553	-751
法人税等の還付額	44	33
和解金の支払額	－	-283
退職特別加算金等の支払額	－	-352
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,836	8,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-40	-29
定期預金の払戻による収入	96	200
有形固定資産の取得による支出	-144	-268
有形固定資産の売却による収入	88	1
無形固定資産の取得による支出	-81	-180
投資有価証券の取得による支出	-82	-379
投資有価証券の売却による収入	88	235
投資不動産の賃貸による収入	176	172
事業譲受による支出	-5,777	－
資産除去債務の履行による支出	-41	-106
その他	-107	-51
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,824	-406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,209	-7,248
長期借入れによる収入	15,000	－
長期借入金の返済による支出	-20,034	-1,534
社債の償還による支出	-48	-48
配当金の支払額	-287	-339
少数株主への配当金の支払額	-82	-81
その他	-5	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,751	-9,261
現金及び現金同等物に係る換算差額	81	854
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,844	-512
現金及び現金同等物の期首残高	16,078	17,923
現金及び現金同等物の期末残高	17,923	17,410

丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート