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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,303	962
減価償却費	726	709
のれん償却額	108	108
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-8	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-393	45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37	-14
退職給付引当金の増減額（△は減少）	509	449
受取利息及び受取配当金	-69	-50
支払利息	591	576
為替差損益（△は益）	49	67
持分法による投資損益（△は益）	-47	-28
投資不動産売却益	-11	-39
投資不動産除却損	0	－
投資不動産賃貸収入	-218	-181
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-109
投資有価証券評価損益（△は益）	576	17
ゴルフ会員権評価損	－	2
固定資産除売却損益（△は益）	-77	20
売上債権の増減額（△は増加）	16,962	-10,489
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,558	8,255
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,566	9,354
その他	-703	340
小計	15,718	9,993
利息及び配当金の受取額	69	49
利息の支払額	-597	-582
法人税等の支払額	-877	-376
法人税等の還付額	272	104
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,585	9,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-580
定期預金の払戻による収入	－	1,000
有形固定資産の取得による支出	-283	-169
有形固定資産の売却による収入	139	0
無形固定資産の取得による支出	-281	-45
投資有価証券の取得による支出	-21	-78
投資有価証券の売却による収入	－	213
投資不動産の売却による収入	36	47
投資不動産の賃貸による収入	216	178
貸付金の回収による収入	2	1
その他	-76	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	-267	573
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	5,149	15,024
短期借入金の返済による支出	-24,931	-17,532
長期借入れによる収入	20,000	1,500
社債の償還による支出	-48	-48
新株予約権付社債の償還による支出	－	-4,000
自己株式の売却による収入	5	－
配当金の支払額	-366	-79
少数株主への配当金の支払額	-98	-84
その他	-1	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-291	-5,223
現金及び現金同等物に係る換算差額	-505	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,519	4,535
現金及び現金同等物の期首残高	6,551	20,071
現金及び現金同等物の期末残高	20,071	24,607

7537 丸文

有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

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