丸文（7537）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 962 | 1,488 |
| 減価償却費 | 709 | 638 |
| のれん償却額 | 108 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 449 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -45 |
| 支払利息 | 576 | 530 |
| 為替差損益（△は益） | 67 | 476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -92 |
| 投資不動産売却益 | -39 | － |
| 投資不動産賃貸収入 | -181 | -172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 184 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 9 |
| 保険掛金整理損 | － | 141 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,489 | 6,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,255 | -13,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,354 | -2,289 |
| その他 | 340 | 872 |
| 小計 | 9,993 | -5,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 48 |
| 利息の支払額 | -582 | -540 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -558 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,188 | -6,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -580 | -530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 47 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 178 | 186 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| その他 | 7 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573 | 577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,024 | 20,005 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,532 | -21,461 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -1,048 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -79 | -261 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -84 | -69 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,223 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,535 | -8,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,071 | 24,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,607 | 16,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
