有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,981 | 786 |
| 減価償却費 | 547 | 689 |
| 減損損失 | 19 | 231 |
| のれん償却額 | 112 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △272 | △239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △89 |
| 支払利息 | 1,003 | 972 |
| 為替差損益(△は益) | 1,656 | △782 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △258 | △44 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 44 | 7 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 978 |
| 事業譲渡損益(△は益) | ※2 △15 | - |
| 特別退職金 | 12 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,177 | △2,615 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 986 | 2,428 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,795 | 21 |
| その他 | 808 | △772 |
| 小計 | 3,820 | 1,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 113 |
| 利息の支払額 | △992 | △984 |
| 法人税等の支払額 | △990 | △736 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 43 |
| 特別退職金の支払額 | △33 | △19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | △309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △329 | △508 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285 | 494 |
| 有価証券の取得による支出 | △22 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △420 | △517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △439 | △150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △516 | △26 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △15 | △12 |
| 短期貸付けによる支出 | △5,628 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,602 | - |
| 事業譲渡による収入 | ※2 865 | - |
| その他 | 124 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △495 | △582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,490 | 9,197 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △263 | △7,550 |
| 配当金の支払額 | △784 | △784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △179 | △582 |
| その他 | △19 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,243 | 5,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,714 | 4,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,715 | 16,044 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △384 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,044 | ※1 20,473 |
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