有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 786 | △2,537 |
| 減価償却費 | 689 | 762 |
| 減損損失 | 231 | 5 |
| のれん償却額 | 28 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △334 | △69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △239 | △114 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △62 |
| 支払利息 | 972 | 386 |
| 為替差損益(△は益) | △782 | 661 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △44 | 68 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 15 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 978 | 1,350 |
| 特別退職金 | 7 | 1,229 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,615 | 3,969 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,428 | 6,399 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21 | 5,093 |
| その他 | △772 | △293 |
| 小計 | 1,273 | 16,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 63 |
| 利息の支払額 | △984 | △390 |
| 法人税等の支払額 | △736 | △321 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 191 |
| 特別退職金の支払額 | △19 | △1,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △309 | 15,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △508 | △660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494 | 376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △517 | △427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △44 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12 | △5 |
| その他 | 136 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △582 | △790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,197 | △5,739 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,550 | △1,050 |
| 配当金の支払額 | △784 | △731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △582 | △573 |
| その他 | △92 | △93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,188 | △8,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | △426 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,428 | 5,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,044 | 20,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,473 | ※ 26,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
