有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,783 | 3,299 |
| 減価償却費 | 374 | 343 |
| 減損損失 | - | 832 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | △133 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △182 | △390 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △51 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △74 |
| 支払利息 | 219 | 186 |
| 為替差損益(△は益) | △102 | 171 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △299 | △431 |
| 投資不動産賃貸収入 | △121 | △61 |
| 投資不動産賃貸費用 | 105 | 44 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △199 |
| 投資不動産売却益 | △7 | △563 |
| 負ののれん発生益 | - | △27 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11 | △77 |
| 和解金 | 99 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,168 | 10,647 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,639 | 4,067 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,418 | △17,811 |
| その他 | △100 | △319 |
| 小計 | 3,346 | △411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 114 |
| 利息の支払額 | △220 | △186 |
| 法人税等の支払額 | △1,022 | △727 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 5 |
| 和解金の支払額 | △99 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | △1,204 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △295 | △521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269 | 455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △113 | △235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △164 | △23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △1,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 443 |
| 投資不動産の売却による収入 | 36 | 1,279 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 120 | 53 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | △60 | △36 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | △4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 122 |
| その他 | △0 | △359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235 | 493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,676 | △5,884 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 1,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,043 | △1,071 |
| 配当金の支払額 | △522 | △653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △102 | △115 |
| その他 | △23 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,515 | △6,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,084 | △374 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,536 | △7,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,976 | 21,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 21,512 | ※ 13,702 |
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