有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 707,130 | 905,480 |
| 減価償却費 | 166,306 | 158,254 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,978 | △5,835 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,140 | △75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,522 | 12,920 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,467 | 9,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,878 | 22,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,393 | △21,082 |
| 支払利息 | 75 | 207 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,048 | △248 |
| 固定資産除却損 | 2,944 | 297 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131,370 | △58,167 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,101 | 93,610 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 90,883 | △14,222 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 17,726 | △10,347 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 34,270 | 31,351 |
| 小計 | 865,527 | 1,123,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,099 | 22,060 |
| 利息の支払額 | △75 | △207 |
| 法人税等の支払額 | △274,497 | △308,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,053 | 836,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △4,200,000 | △4,857,145 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,500,000 | 5,757,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △136,588 | △78,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,680 | △610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △1,500,000 |
| その他 | △35,213 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △175,234 | △728,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △47,360 | △113 |
| 配当金の支払額 | △144,436 | △143,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △191,796 | △143,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,022 | △36,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,820,597 | 6,064,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,064,619 | ※ 6,028,175 |
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