有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,154 | 2,100 |
| 減価償却費 | 359 | 355 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △73 | △32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △52 | 123 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 71 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △152 |
| 支払利息 | 69 | 44 |
| 手形売却損 | 51 | 41 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △143 | △190 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △853 | 575 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △307 | 862 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,256 | △519 |
| その他 | 68 | △606 |
| 小計 | 2,437 | 2,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 133 |
| 利息の支払額 | △121 | △86 |
| 法人税等の支払額 | △688 | △749 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | 1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △226 | △498 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 265 | 623 |
| 出資金の払込による支出 | - | △100 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △264 | △173 |
| 長期貸付けによる支出 | △45 | △227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △337 | △245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △51 | △38 |
| 保険積立金の積立による支出 | △711 | △663 |
| 保険積立金の解約による収入 | 938 | 554 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4 | △19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | 1 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304 | △678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 440 | 1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,341 | △1,553 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △278 | △296 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △40 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,679 | △809 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △212 | 447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,017 | 1,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,804 | ※ 2,251 |
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