有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,096 | 2,154 |
| 減価償却費 | 356 | 359 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △80 | △73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △100 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △52 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △84 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △162 |
| 支払利息 | 96 | 69 |
| 手形売却損 | 57 | 51 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △468 | △143 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,797 | △853 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △974 | △307 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,585 | 1,256 |
| その他 | 190 | 68 |
| 小計 | 2,127 | 2,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 137 |
| 利息の支払額 | △158 | △121 |
| 法人税等の支払額 | △953 | △688 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △937 | △226 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,239 | 265 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △261 | △305 |
| 長期貸付けによる支出 | △2 | △4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 99 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △495 | △337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △218 | △51 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,000 | △711 |
| 保険積立金の解約による収入 | 340 | 938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | △0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 321 | △304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,820 | 440 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,076 | △2,341 |
| 社債の償還による支出 | △40 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △304 | △278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,042 | △1,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △562 | △212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,579 | 2,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,017 | ※ 1,804 |
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