有価証券報告書-第35期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【提出】
- 2012年4月17日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,740,260 | 1,617,474 |
受取手形 | 23,089 | 26,555 |
売掛金 | 254,965 | 242,692 |
商品 | 158,172 | 261,043 |
原材料 | 1,846 | 6,158 |
前渡金 | 54 | 69 |
前払費用 | 5,750 | 5,743 |
繰延税金資産 | 18,100 | 9,799 |
その他 | 1,627 | 1,852 |
貸倒引当金 | -527 | -512 |
流動資産合計 | 2,203,336 | 2,170,873 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 36,908 | 36,908 |
減価償却累計額 | -20,399 | -21,192 |
建物(純額) | 16,509 | 15,717 |
車両運搬具 | 9,482 | 2,272 |
減価償却累計額 | -9,270 | -2,226 |
車両運搬具(純額) | 212 | 45 |
工具 | 481,652 | 464,888 |
減価償却累計額 | -453,907 | -429,715 |
工具 | 27,746 | 35,173 |
土地 | 6,984 | 6,984 |
建設仮勘定 | 3,744 | 10,637 |
有形固定資産合計 | 55,195 | 68,556 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 698 | 698 |
ソフトウエア | 2,989 | 1,873 |
無形固定資産合計 | 3,687 | 2,571 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 112 | 28 |
関係会社株式 | 14,024 | 16,552 |
繰延税金資産 | 45 | 702 |
敷金及び保証金 | 28,845 | 26,787 |
保険積立金 | 46,043 | 48,964 |
投資その他の資産合計 | 89,069 | 93,032 |
固定資産合計 | 147,952 | 164,159 |
資産合計 | 2,351,288 | 2,335,032 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 106,319 | 151,857 |
買掛金 | 37,174 | 72,181 |
未払金 | 18,035 | 15,044 |
未払費用 | 65,846 | 60,208 |
未払法人税等 | 136,530 | 90,964 |
未払消費税等 | 8,003 | 739 |
前受金 | 1,057 | 5 |
預り金 | 2,326 | 2,452 |
その他 | - | 160 |
流動負債合計 | 375,290 | 393,611 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 50,000 | 50,000 |
固定負債合計 | 50,000 | 50,000 |
負債合計 | 425,290 | 443,611 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 238,800 | 238,800 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 162,700 | 162,700 |
その他資本剰余金 | 12 | 5 |
資本剰余金合計 | 162,712 | 162,705 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 59,700 | 59,700 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
繰越利益剰余金 | 507,780 | 461,064 |
利益剰余金合計 | 1,567,480 | 1,520,764 |
自己株式 | -42,854 | -33,235 |
株主資本合計 | 1,926,138 | 1,889,035 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -140 | 2,387 |
評価・換算差額等合計 | -140 | 2,387 |
純資産合計 | 1,925,997 | 1,891,421 |
負債純資産合計 | 2,351,288 | 2,335,032 |