流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金・小切手	523
預金
当座預金	1,228,169
普通預金	65,626
外貨普通預金	246,823
郵便貯金	7,480
別段預金	115
小計	1,548,213
合計	1,548,736

ロ 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンバイク㈱	6,649
㈱サン・エム	6,200
イオン九州㈱	1,704
イオンリテール㈱ 他	1,677
合計	16,230

期日別内訳

期日別	金額(千円)
貸借対照表日から1ヶ月以内	6,018
2ヶ月以内	8,412
3ヶ月以内	1,800
合計	16,230

ハ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本トイザらス㈱	271,273
VALTECH LLC.	83,288
㈱ハピネット	44,923
People Toy Company,Inc.	18,137
石川玩具㈱	14,357
その他(注)	55,292
合計	487,271

(注) ㈱カワダ 他
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

538,3914,072,5814,123,701487,27189.4346.09(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
ニ 商品

区分	金額(千円)
乳児・知育玩具	173,304
女児玩具	127,696
遊具・乗り物	99,906
海外販売・その他	27,814
合計	428,720

ホ 原材料

区分	金額(千円)
部材	627
合計	627

2017/04/14 13:52

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成28年1月20日)		当事業年度(平成29年1月20日)
(1)流動資産
貸倒引当金	347	千円	295	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2017/04/14 13:52

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 当期末の資産、負債、純資産の概況
当期末における資産合計は、前事業年度末より36百万円増加の27億64百万円となりました。主な内訳として、流動資産では売掛金の回収に伴う現預金の増加の他、次期販売予定の商品在庫計上等により合計で11百万円の増加となりました。固定資産では主に金型等の設備取得の他、子会社設立時の出資金43百万円の計上の一方、前述しました保養所の保有見直しに伴う減損処理を含み24百万円の増加となりました。
負債の部では、買掛金は決済に伴う期末残高の減少および為替予約の消化等の一方、輸出代金の前受入金が期末日直前に集中し、前受金が増加したこと等により、負債合計では前期より19百万円増加の6億41百万円となりました。

2017/04/14 13:52