有価証券報告書-第42期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,524,837 | 1,551,059 |
| 受取手形及び売掛金 | 425,047 | 360,899 |
| 商品 | 285,877 | 283,231 |
| 原材料 | 100 | 645 |
| 前渡金 | － | 41,331 |
| 前払費用 | 6,124 | 5,629 |
| 繰延税金資産 | 17,877 | 20,036 |
| 未収消費税等 | － | 3,168 |
| その他 | 1,592 | 1,949 |
| 貸倒引当金 | -857 | -684 |
| 流動資産計 | 2,260,597 | 2,267,263 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,290 | 2,290 |
| 減価償却累計額 | -1,545 | -1,731 |
| 建物（純額） | 745 | 559 |
| 車両運搬具 | 2,272 | 2,272 |
| 減価償却累計額 | -2,272 | -2,272 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 693,409 | 739,582 |
| 減価償却累計額 | -669,729 | -708,682 |
| 工具 | 23,679 | 30,900 |
| 建設仮勘定 | 14,342 | 13,654 |
| 有形固定資産合計 | 38,766 | 45,113 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 698 | 698 |
| ソフトウエア | 724 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 1,422 | 983 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28 | 28 |
| 関係会社株式 | 57,798 | 74,646 |
| 敷金及び保証金 | 25,935 | 25,809 |
| 保険積立金 | 52,615 | 52,615 |
| 投資その他の資産合計 | 136,376 | 153,098 |
| 固定資産計 | 176,565 | 199,194 |
| 資産の部合計 | 2,437,162 | 2,466,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 115,057 | 145,847 |
| 未払金 | 16,739 | 19,301 |
| 未払費用 | 59,570 | 58,371 |
| 未払法人税等 | 114,984 | 120,502 |
| 未払消費税等 | 3,654 | － |
| 前受金 | 48,916 | 25,081 |
| その他 | 3,858 | 4,471 |
| 流動負債計 | 362,777 | 373,574 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 9,935 | 15,055 |
| 固定負債計 | 9,935 | 15,055 |
| 負債の部合計 | 372,712 | 388,629 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 238,800 | 238,800 |
| 資本剰余金 | 162,705 | 162,705 |
| 利益剰余金 | 1,663,352 | 1,664,271 |
| 自己株式 | -34,231 | -34,233 |
| 株主資本合計 | 2,030,625 | 2,031,543 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,863 | 44,553 |
| 為替換算調整勘定 | 961 | 1,732 |
| その他の包括利益累計額合計 | 33,824 | 46,285 |
| 純資産の部合計 | 2,064,449 | 2,077,828 |
| 負債・純資産合計 | 2,437,162 | 2,466,457 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,519,826 | 1,542,674 |
| 受取手形 | 10,144 | 20,714 |
| 売掛金 | 440,940 | 373,826 |
| 商品 | 271,739 | 270,734 |
| 原材料 | 100 | 645 |
| 前渡金 | 0 | 41,331 |
| 前払費用 | 4,990 | 4,991 |
| 繰延税金資産 | 16,339 | 19,527 |
| 未収消費税等 | － | 3,168 |
| その他 | 89 | 8,018 |
| 貸倒引当金 | -2,501 | -34,972 |
| 流動資産計 | 2,261,667 | 2,250,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,290 | 2,290 |
| 減価償却累計額 | -1,545 | -1,731 |
| 建物（純額） | 745 | 559 |
| 車両運搬具 | 2,272 | 2,272 |
| 減価償却累計額 | -2,272 | -2,272 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 693,409 | 739,582 |
| 減価償却累計額 | -669,729 | -708,682 |
| 工具 | 23,679 | 30,900 |
| 建設仮勘定 | 14,342 | 13,654 |
| 有形固定資産合計 | 38,766 | 45,113 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 698 | 698 |
| ソフトウエア | 724 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 1,422 | 983 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 28 | 28 |
| 関係会社株式 | 57,798 | 74,646 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 21,878 |
| 敷金及び保証金 | 25,935 | 25,809 |
| 保険積立金 | 52,615 | 52,615 |
| 貸倒引当金 | － | -904 |
| 投資その他の資産合計 | 136,376 | 174,072 |
| 固定資産計 | 176,565 | 220,168 |
| 資産の部合計 | 2,438,232 | 2,470,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 86,485 | 70,118 |
| 買掛金 | 26,527 | 75,107 |
| 未払金 | 16,739 | 19,135 |
| 未払費用 | 59,570 | 58,403 |
| 未払法人税等 | 114,971 | 120,434 |
| 未払消費税等 | 3,654 | － |
| 前受金 | 48,916 | 25,081 |
| その他 | 3,858 | 4,471 |
| 流動負債計 | 360,719 | 372,749 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 9,935 | 15,055 |
| 固定負債計 | 9,935 | 15,055 |
| 負債の部合計 | 370,654 | 387,804 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 238,800 | 238,800 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 162,700 | 162,700 |
| その他資本剰余金 | 5 | 5 |
| 資本剰余金合計 | 162,705 | 162,705 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 59,700 | 59,700 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 607,741 | 611,497 |
| 利益剰余金合計 | 1,667,441 | 1,671,197 |
| 自己株式 | -34,231 | -34,233 |
| 株主資本合計 | 2,034,714 | 2,038,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,863 | 44,553 |
| その他の包括利益累計額合計 | 32,863 | 44,553 |
| 純資産の部合計 | 2,067,578 | 2,083,022 |
| 負債・純資産合計 | 2,438,232 | 2,470,826 |