有価証券報告書-第41期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月20日) | 当事業年度 (平成30年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,548,736 | 1,519,826 | |||||||||
| 受取手形 | 16,230 | 10,144 | |||||||||
| 売掛金 | 487,271 | 440,940 | |||||||||
| 商品 | 428,720 | 271,739 | |||||||||
| 原材料 | 627 | 100 | |||||||||
| 前渡金 | 6,779 | 0 | |||||||||
| 前払費用 | 4,429 | 4,990 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 33,822 | 16,339 | |||||||||
| その他 | 690 | 89 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △956 | △2,501 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,526,348 | 2,261,667 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,970 | 2,290 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,916 | △1,545 | |||||||||
| 建物(純額) | 7,054 | 745 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,272 | 2,272 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,272 | △2,272 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 658,683 | 693,409 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △619,058 | △669,729 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,625 | 23,679 | |||||||||
| 土地 | 1,441 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 16,678 | 14,342 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 64,798 | 38,766 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 698 | 698 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,164 | 724 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,862 | 1,422 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 28 | 28 | |||||||||
| 関係会社株式 | 92,319 | 57,798 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 26,062 | 25,935 | |||||||||
| 保険積立金 | 52,615 | 52,615 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 171,023 | 136,376 | |||||||||
| 固定資産合計 | 237,683 | 176,565 | |||||||||
| 資産合計 | 2,764,031 | 2,438,232 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月20日) | 当事業年度 (平成30年1月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 109,377 | 86,485 | |||||||||
| 買掛金 | 77,787 | 26,527 | |||||||||
| 未払金 | 85,745 | 16,739 | |||||||||
| 未払費用 | 77,404 | 59,570 | |||||||||
| 未払法人税等 | 123,175 | 114,971 | |||||||||
| 未払消費税等 | 29,505 | 3,654 | |||||||||
| 前受金 | 131,194 | 48,916 | |||||||||
| その他 | 3,129 | 3,858 | |||||||||
| 流動負債合計 | 637,316 | 360,719 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 3,410 | 9,935 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,410 | 9,935 | |||||||||
| 負債合計 | 640,726 | 370,654 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 238,800 | 238,800 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 162,700 | 162,700 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5 | 5 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 162,705 | 162,705 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 59,700 | 59,700 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 669,455 | 607,741 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,729,155 | 1,667,441 | |||||||||
| 自己株式 | △34,158 | △34,231 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,096,503 | 2,034,714 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 26,802 | 32,863 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 26,802 | 32,863 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,123,305 | 2,067,578 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,764,031 | 2,438,232 | |||||||||
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