訂正有価証券報告書-第45期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年1月20日) | 当事業年度 (2022年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,418,097 | 1,304,925 | |||||||||
| 受取手形 | 42,739 | 38,557 | |||||||||
| 売掛金 | 434,591 | 438,937 | |||||||||
| 商品 | 401,460 | 397,436 | |||||||||
| 原材料 | 1,298 | 6,073 | |||||||||
| 前渡金 | 26,854 | 160,355 | |||||||||
| 前払費用 | 8,696 | 6,246 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 1,122 | |||||||||
| その他 | 8,868 | 69,651 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,693 | △1,373 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,340,910 | 2,421,930 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,290 | 2,290 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,976 | △2,054 | |||||||||
| 建物(純額) | 314 | 236 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,272 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,272 | - | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 754,779 | 774,813 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △739,969 | △737,208 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 14,811 | 37,605 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 33,530 | 67,227 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 48,655 | 105,068 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 698 | 698 | |||||||||
| ソフトウエア | 36,605 | 32,116 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 37,304 | 32,815 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 28 | 28 | |||||||||
| 関係会社株式 | 145,766 | 125,705 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21,346 | 19,948 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 27,209 | 27,039 | |||||||||
| 保険積立金 | 52,615 | 52,615 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 246,964 | 225,335 | |||||||||
| 固定資産合計 | 332,923 | 363,218 | |||||||||
| 資産合計 | 2,673,833 | 2,785,147 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年1月20日) | 当事業年度 (2022年1月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 40,620 | - | |||||||||
| 買掛金 | 103,690 | 100,094 | |||||||||
| 未払金 | 19,962 | 32,212 | |||||||||
| 未払費用 | 81,909 | 86,572 | |||||||||
| 未払法人税等 | 125,210 | 154,316 | |||||||||
| 未払消費税等 | 40,913 | - | |||||||||
| 前受金 | 13,416 | 96,172 | |||||||||
| その他 | 3,873 | 4,436 | |||||||||
| 流動負債合計 | 429,594 | 473,802 | |||||||||
| 負債合計 | 429,594 | 473,802 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 238,800 | 238,800 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 162,700 | 162,700 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5 | 5 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 162,705 | 162,705 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 59,700 | 59,700 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 723,405 | 804,430 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,783,105 | 1,864,130 | |||||||||
| 自己株式 | △34,267 | △34,267 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,150,343 | 2,231,369 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 93,896 | 79,977 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 93,896 | 79,977 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,244,239 | 2,311,346 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,673,833 | 2,785,147 | |||||||||
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