有価証券報告書-第42期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年1月20日) | 当事業年度 (2019年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,519,826 | 1,542,674 | |||||||||
| 受取手形 | 10,144 | 20,714 | |||||||||
| 売掛金 | 440,940 | 373,826 | |||||||||
| 商品 | 271,739 | 270,734 | |||||||||
| 原材料 | 100 | 645 | |||||||||
| 前渡金 | 0 | 41,331 | |||||||||
| 前払費用 | 4,990 | 4,991 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 16,339 | 19,527 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 3,168 | |||||||||
| その他 | 89 | 8,018 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,501 | △34,972 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,261,667 | 2,250,658 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,290 | 2,290 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,545 | △1,731 | |||||||||
| 建物(純額) | 745 | 559 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,272 | 2,272 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,272 | △2,272 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 693,409 | 739,582 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △669,729 | △708,682 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,679 | 30,900 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 14,342 | 13,654 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 38,766 | 45,113 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 698 | 698 | |||||||||
| ソフトウエア | 724 | 285 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,422 | 983 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 28 | 28 | |||||||||
| 関係会社株式 | 57,798 | 74,646 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 21,878 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 25,935 | 25,809 | |||||||||
| 保険積立金 | 52,615 | 52,615 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △904 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 136,376 | 174,072 | |||||||||
| 固定資産合計 | 176,565 | 220,168 | |||||||||
| 資産合計 | 2,438,232 | 2,470,826 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年1月20日) | 当事業年度 (2019年1月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 86,485 | 70,118 | |||||||||
| 買掛金 | 26,527 | 75,107 | |||||||||
| 未払金 | 16,739 | 19,135 | |||||||||
| 未払費用 | 59,570 | 58,403 | |||||||||
| 未払法人税等 | 114,971 | 120,434 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,654 | - | |||||||||
| 前受金 | 48,916 | 25,081 | |||||||||
| その他 | 3,858 | 4,471 | |||||||||
| 流動負債合計 | 360,719 | 372,749 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 9,935 | 15,055 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,935 | 15,055 | |||||||||
| 負債合計 | 370,654 | 387,804 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 238,800 | 238,800 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 162,700 | 162,700 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5 | 5 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 162,705 | 162,705 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 59,700 | 59,700 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 607,741 | 611,497 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,667,441 | 1,671,197 | |||||||||
| 自己株式 | △34,231 | △34,233 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,034,714 | 2,038,469 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 32,863 | 44,553 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 32,863 | 44,553 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,067,578 | 2,083,022 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,438,232 | 2,470,826 | |||||||||
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