有価証券報告書-第22期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

【提出】
2016/05/27 10:07
【資料】
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【項目】
112項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年2月28日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利スワップの
特例処理
金利スワップ取引
変動受取・固定支払1年内返済予定の長期借入金4,000-(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年内返済予定の長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該1年内返済予定の長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(百万円)
契約額等のうち1年超
(百万円)
時価
(百万円)
金利通貨スワップ
の一体処理
(特例処理・振当処理)
金利通貨スワップ取引
変動受取・固定支払
米ドル受取・日本円支払
長期借入金6,3966,396(注)

(注)金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、長期借入金の時価に含めて記載しております。