有価証券報告書-第60期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 76,431 | △22,772 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,468 | 43,896 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13,616 | 20,486 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,246 | △5,156 | |||||||||
| 支払利息 | 30,016 | 24,276 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 64,176 | 53,359 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △116,126 | △255,917 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 83,178 | 18,564 | |||||||||
| その他 | △6,845 | △51,689 | |||||||||
| 小計 | 150,435 | △174,950 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,643 | 5,153 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,871 | △24,543 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,419 | △14,468 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,787 | △208,809 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22,000 | △18,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 37,500 | 18,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,723 | △1,268 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,734 | △7,892 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,952 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △50,448 | △632 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △660 | △6,397 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 69,644 | 40,364 | |||||||||
| その他 | △2,632 | 2,940 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,055 | 57,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,380,200 | 1,597,560 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,186,800 | △1,380,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 551,670 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △781,666 | △590,472 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 97,937 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,004 | △35,353 | |||||||||
| その他 | △276 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,609 | 93,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,123 | △58,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,855 | 455,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 455,978 | ※ 397,441 | |||||||||
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