有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △22,772 | 198,682 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,896 | 41,729 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | - | △240,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,486 | △54,052 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,156 | △5,072 | |||||||||
| 支払利息 | 24,276 | 24,054 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,359 | 139,205 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △255,917 | 19,216 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,564 | △101,375 | |||||||||
| その他 | △51,689 | 104,697 | |||||||||
| 小計 | △174,950 | 127,085 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,153 | 5,067 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,543 | △23,450 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | - | 165,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,468 | 2,703 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △208,809 | 276,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △18,000 | △48,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,268 | △14,372 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,892 | △7,410 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,952 | - | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △632 | △10,113 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,397 | △360 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 40,364 | 25,987 | |||||||||
| その他 | 2,940 | 3,059 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,067 | △33,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,597,560 | 1,609,500 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,380,200 | △1,633,560 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 551,670 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △590,472 | △553,882 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 97,074 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △40,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △56,804 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,353 | △35,675 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,204 | △213,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,537 | 29,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 455,978 | 397,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 397,441 | ※ 427,291 | |||||||||
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