有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 91,455 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,339 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,305 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,694 | |||||||||
| 支払利息 | 42,870 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,553 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,824 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △59,791 | |||||||||
| その他 | 24,268 | |||||||||
| 小計 | 164,483 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,692 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,108 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,193 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,874 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △42,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,196 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,914 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,122 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 64,535 | |||||||||
| その他 | 48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,849 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,186,800 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,484,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △585,344 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 97,559 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,314 | |||||||||
| その他 | △72 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △560,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △413,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 811,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 397,855 | |||||||||
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