有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 198,682 | △124,216 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,729 | 47,197 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △240,000 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △59,086 | |||||||||
| 休業手当 | - | 73,824 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54,052 | 23,039 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,072 | △4,801 | |||||||||
| 支払利息 | 24,054 | 20,828 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 139,205 | 80,991 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,216 | 275,937 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △101,375 | △35,233 | |||||||||
| その他 | 104,697 | △58,491 | |||||||||
| 小計 | 127,085 | 239,989 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,067 | 4,799 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,450 | △20,416 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 165,000 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 59,086 | |||||||||
| 休業手当の支払額 | - | △73,824 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,703 | △13,385 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,406 | 196,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △48,000 | △18,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | 48,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,486 | △139,048 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,410 | △7,597 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △360 | △21,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 25,987 | 26,336 | |||||||||
| その他 | 3,059 | △4,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,209 | △116,038 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,609,500 | 1,654,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,633,560 | △1,573,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 660,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △553,882 | △610,225 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 97,074 | 78,011 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △68,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △56,804 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,675 | △33,395 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △213,346 | 106,891 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,850 | 187,101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,441 | 427,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 427,291 | ※ 614,393 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
